На встречах с нашими клиентами мы часто сталкиваемся с тем, что до сих пор многие — даже крупные компании — ведут свой бюджет в Excel. Данная система хорошо знакома всем финансистам. Она позволяет вводить любые формулы и строить практически любые взаимосвязи и прогнозы.
Однако чем крупнее компания, тем сложнее ее бюджеты. В холдинговых компаниях с различными видами бизнеса собрать единую бюджетную модель часто очень затруднительно.
Обычно в практике компании имеют набор различных файлов по операционной, финансовой, инвестиционной деятельности в разрезе ЦФО, филиалов, номенклатуры, нормативов, договоров и другой аналитики. Все эти файлы служат для построения сводных бюджетов (БДР, БДДС и баланса) по одному прогнозному сценарию.
Редактировать данные в одном таком файле в один момент времени может только один финансист. Время на подготовку таких бюджетов, их корректировку и согласование уходит колоссальное. Бюджетная модель таких компаний очень трудоемкая и часто недостоверная.
Современные информационные системы
Современные информационные системы, в частности комплексные решения управления финансами линейки БИТ.ФИНАНС, позволяют формировать операционные бюджеты, бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов, прогнозный баланс.
Программные продукты БИТ.ФИНАНС — это специализированная линейка удобных и надежных инструментов оперативного планирования и контроля финансовых средств и денежных потоков компании, бюджетирования и план-фактного анализа, ведения управленческого учета и учета по МСФО.
Решения линейки БИТ.ФИНАНС разработаны как интегрированные дополнения к наиболее популярным в России учетным системам на платформе «1С:Предприятие 8» — «1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ/КОРП», «1С: Комплексная автоматизация 8», «1С: Управление производственным предприятием 8».
Бесшовная интеграция позволяет пользователям иметь одну точку ввода информации и получать полную управленческую отчетность по полному циклу деятельности предприятия.
Решаемые задачи:
- Сбор и анализ мастер-бюджетов (БДДС, БДР, Баланс) компаний;
- Получение фактических данных по бюджетам;
- Повышение качества контроля за исполнением бюджетов;
- Формирование отчетности, необходимой для анализа и принятия управленческих решений;
- Интеграция подразделений в общую информационную модель в качестве участников процесса бюджетирования;
- Снижение трудоемкости и сроков бюджетного процесса.
В программах линейки БИТ.ФИНАНС предусмотрены следующие разрезы планирования:
- Период
- Сценарии
- ЦФО (Финансовая структура)
- Статья оборотов по бюджету
- Номенклатурная группа
- Банковский счет
- Проект
- Произвольные аналитики (Склады, Организации, Объекты строительства, Вид деятельности и т.д.)
Программные продукты БИТ.ФИНАНС позволяют хранить в системе бюджеты с разной периодичностью планирования (месяц, квартал, полугодие, год и др.), а также несколько версий одного и того же бюджета на один период (оптимистический, пессимистический, актуализированный и др.).
В системе предусмотрена гибкая аналитическая наглядная отчетность, легко настраиваемая в режиме «1С:Предприятие».
Отчеты позволяют анализировать данные во всех имеющихся разрезах, с функцией «drill-down» (провалиться) до первичных документов.
В отчетах возможна произвольная группировка строк и колонок, настраиваемая в пользовательском режиме, расшифровка данных по любой аналитике, реквизитам справочников, регистратору, произвольные отборы и сортировка.
Автор: Инна Изотова,
руководитель отдела по работе с клиентами
