21 ноября 2023

Клиент банк в 1С:Бухгалтерия: настройка, выгрузка и загрузка выписок

Для удаленной работы с банком в 1С:Бухгалтерии нужно предварительно настроить специализированный сервис обмена данными – клиент-банк. Он позволяет загружать текстовые файлы с платежными документами из 1С для дальнейшего проведения оплаты. Ниже представляем вашему вниманию инструкцию по настройке, выгрузке и загрузке банковских выписок через клиент-банк.




Настройка банковских выписок в программе 1С:Бухгалтерия

Настройка банковских выписок необходима перед выполнением процедуры дистанционного обмена. Настройка включает в себя следующие действия:

  1. Зайдите в раздел «Банк и касса» → «Банковские выписки».
  2. Нажмите ссылку «Еще» и из меню выберите вариант «Настроить обмен с банком». Далее выберите:
  • Расчетный счет, который будет участвовать в обмене;
  • Программу-клиент;
  • Файл выгрузки в банк/из банка;
  • Кодировку, соответствующую кодировке программы «Клиент-банк»;
  • Группу для новых контрагентов. Либо оставьте это поле пустым – в таком случае новые контрагенты будут автоматически сохраняться в типовом справочнике «Контрагенты»;
  • Справочник для настройки статей ДДС;
  • Пользовательские опции, касающиеся автоматического и ручного проведения загружаемых документов в блоках «Выгрузка» и «Загрузка». Если вы включили опцию «Перед загрузкой показывать форму Обмен с банком», то перед загрузкой будет осуществлена проверка правильности заполнения выписки, в ином случае загрузка выписки произойдет автоматически.

Настройка банковских выписок
Рис. 1. Настройка банковских выписок

3. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».


Окно с заполненными данными по обмену
Рис. 2. Окно с заполненными данными по обмену



Настройка выгрузки и загрузки клиент банка в 1С

  1. Для загрузки в клиент-банк или выгрузки из клиент-банка документов, в журнале «Банковские выписки» нажмите кнопку «Загрузить» или ссылку «Еще» → «Обмен с банком». Откроется окно «Обмен с банком».

  2. Обмен с банком
    Рис. 3. Окно «Обмен с банком»

  3. Перейдите на вкладку «Отправка в банк». Отметьте организацию, по которой надо выгрузить документы. Выберите из списка банковский счет и укажите период, за который нужно произвести выгрузку.

  4. Выбор организации для выгрузки данных
    Рис. 4. Выбор организации для выгрузки данных

  5. Сформируется перечень релевантных документов. В черном цвете отображаются корректно проведенные документы, готовые для выгрузки в файл клиент-банка. В красном цвете – некорректно заполненные или недействительные, суть ошибки по каждому такому документу отображается в нижней части окна.

  6. Список выгружаемых документов
    Рис. 5. Список выгружаемых документов

  7. Проставьте галочки в строках документов, которые собираетесь выгрузить в клиент-банк. В поле «Файл выгрузки в банк» выберите папку и нажмите кнопку «Выгрузить».

  8. Выгрузка в файл
    Рис. 6. Выгрузка в файл

  9. Для загрузки перейдите на вкладку «Загрузка выписки из банка», выберите организацию, банковский счет и предварительно выгруженный файл загрузки. Нажмите «Обновить из выписки».

  10. Загрузка данных по организации
    Рис. 7. Загрузка данных по организации

  11. Загрузятся данные из файла. В черном цвете представлены корректно загруженные документы. Красным цветом – те, по которым не найдены все нужные данные в справочниках.

  12. Перечень загруженных данных
    Рис. 8. Перечень загруженных данных



Процедура обмена: загрузка и выгрузка платежных документов

  1. Для выгрузки платежных поручений зайдите в раздел «Банк и касса» → «Платежные поручения», где отображаются список всех платежек для оплаты
  2. Если необходимо предварительно сформировать платежные поручения для оплаты задолженностей, нажмите кнопку «Оплатить», из списка выберите вариант «Начисленные налоги и взносы» или «Товары и услуги». Будут автоматически сформированы платежки по имеющимся задолженностям.
  3. В списке «Организации» выберите предприятие, платежные поручения которого нужно отправить в банк. Нажмите кнопку «Отправить в банк»
  4. Подготовленные платежные поручения имеют статус «Подготовлено». Галочками отмечены документы, которые будут выгружены в банк. Если какие-то из них оплачивать не надо, снимите галочки.
  5. В строке «Файл выгрузки в банк» отображается путь к папке, ранее указанной в настройках обмена. При необходимости измените папку. Нажмите кнопку «Выгрузить», после чего файл с отправленными платежками сохранится, платежные поручения будут отправлены в клиент-банк, в таблице их статус изменится на «Отправлено». На этом процесс выгрузки закончен.
  6. Для просмотра отчета о выгрузке нажмите одноименную кнопку в нижней панели окна.
  7. Не закрывая окно выгрузки, зайдите в клиент-банк и запустите процесс загрузки отправленных платежных поручений. Для этого выберите файл, расположение которого было указано при настройке обмена.
  8. Необходимо проверить, что все контрагенты и документы найдены верно. Если программа не находит контрагентов, по которым есть данные в выписке, предлагается создать новых. В таком случае рекомендуем убедиться, что такой контрагент действительно отсутствует в системе. Он может быть не найден, поскольку реквизиты отличаются от указанных в выписке – по ошибке или из-за обновления каких-либо данных. Если все заполнено верно, нажмите кнопку «Загрузить».
  9. После успешного импорта данных отобразится ссылка на документ поступления. При нажатии на ссылку документ откроется и его можно будет сохранить.
Обратитесь к нам сегодня!
Мы подберём решение специально для вашего бизнеса

Отзывы клиентов

«Проект был полезен и важен для управления заказами и продажами, а также контроля запасов. Кроме того, мы можем анализировать продажи по всей России».
Albert Liu
заместитель генерального директора компании TP-LINK
«Экспертами компании Первый БИТ настроен автоматический обмен данными с системой "1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ", в которой ведется полнофункциональный учет персонала всей Корпорации – управленческий и регламентированный».
ООО "ТехноНИКОЛЬ"
Строительные системы
«Благодаря правильным отчётам можно видеть реальную картину движения денежных средств на предприятиях группы, что позволяет оптимизировать финансовые потоки. Наши ожидания полностью сбылись, выражаем огромную благодарность проектной команде компании Первый БИТ и надеемся на дальнейшее сотрудничество».
О. Карпов
руководитель отдела бюджетирования ОАО "Оборонстрой"