Автоматизация бюджетирования и казначейства в Узбекистане с помощью решений 1С

Вопросы казначейства регулируются Законом от 26.08.2004 «О казначейском исполнении государственного бюджета», Постановлением Президента «О мерах по дальнейшему развитию казначейского исполнения государственного бюджета» №ПП-594 от 28.02.2007 и подзаконными актами. Внедрение современных технологий и автоматизации в деятельность органов государственных финансов и казначейства является одним из ключевых направлений решения социально-экономических проблем в Республике Узбекистан. Для коммерческих организаций это направление развития также актуально.

Законодательно предусмотрен серьезный контроль над поступлением и целевым расходованием бюджетных средств, анализ эффективности управления доходами и расходами бюджетов на всех уровнях. Программное обеспечение для автоматизации процессов казначейства должно быстро обрабатывать большие массивы данных при высокой нагрузке, обеспечивать надежную защиту информации, поддерживать возможность работы через интернет.

Руководство Узбекистана ориентировано на сотрудничество с иностранными государствами, поэтому системы автоматизации казначейства и бюджетирования должны соответствовать международным стандартам. При этом важно, чтобы используемый программный продукт был локализован для рынка Узбекистана. Под локализацией подразумевается как перевод элементов интерфейса и документации на узбекский язык, так и соответствие форм и алгоритмов текущему законодательству Республики, а также, при необходимости, добавление дополнительного функционала, отражающего потребности бизнеса.

Бит.Финанс – модульное решение на базе 1С для автоматизации всех направлений деятельности предприятия. Инструменты для автоматизации казначейства и бюджетирования в полной мере представлены в версиях «Управленческий учет», «Проф» и «Холдинг» и частично – в версии «Стандарт».

Бит.Финанс оптимально подходит для средних и крупных предприятий, а также групп компаний, имеющих необходимость в эффективном и гибком управлении финансовыми потоками.

Функционал Бит.Финанс позволяет снизить трудоемкость и сократить сроки бюджетных процессов и казначейства за счет автоматизации следующих задач:

• Формирование БДДС, БДР, ББЛ и операционных бюджетов, сбор фактических данных по ним.
• Ведение платежного календаря.
• Согласование заявок на расходование денежных средств по гибко настраиваемым алгоритмам.
• Формирование платежных документов с возможностью запрета на создание платежей без заявок.
• Настройка лимитов неснижаемых остатков.
• Формирование плановых поступлений на внутреннее перемещение денежных средств внутри группы компаний.
• Многосценарное планирование, в том числе на основе данных прошлых периодов.
• Формирование общего бюджета и отдельных бюджетов по ЦФО/ЦФУ, направлениям деятельности и видам статей.
• План-фактный анализ бюджетов с детализацией.
• Контроль лимитов бюджетов и исполнения заявок.

Стоимость модуля «Бит.Финанс/Проф» составляет 27 500 500 UZS, «Бит.Финанс/Управленческий учет» – 63 800 000 UZS, «Бит.Финанс/Холдинг» – 90 850 000 UZS, «Бит.Финанс/Стандарт» (в данной версии отсутствуют операционные бюджеты, БДР, ББЛ, плановые показатели по установленным формам и произвольные отчетные формы) – 9 200 000 UZS.*

«1С:ERP» – комплексная система автоматизации управления работой предприятия. Решение позволяет автоматизировать все контуры деятельности компании и обладает гибкостью и масштабируемостью, имеет удобный механизм настраиваемых бюджетных форм и финансовой отчетности.

Мы перечислим основные функции, реализованные в рамках подсистем «Казначейство» и «Бюджетирование»:

• Моделирование финансовых планов с учетом доступных ресурсов и возможностей привлечения капитала.
• Планирование оплат по планам продаж и закупок.
• Оперативный контроль над расходованием денежных средств.
• Сравнение прогнозных и фактических данных финансового состояния по различным сценариям.
• Поддержка механизма скользящего планирования.
• Анализ с использованием трех различных типов бюджетных отчетов: план, план-факт, различные варианты планов.
• Описание бюджетного регламента в виде этапов, определяющих ввод плановых данных, расчет планов, контроль над их исполнением, факторный план-фактный анализ.
• Ведение платежного календаря.
• Оформление заявок на расходование денежных средств.
• Учет кассовыми ордерами наличных денежных средств и проведение их инвентаризации.
• Контроль лимита расходования денежных средств по предприятию в целом и по подразделениям/филиалам.
• Ведение нескольких банковских счетов, в том числе открытых в других странах.
• Учет операций по эквайрингу.
• Двусторонний обмен платежными документами с банком.
• Учет и контроль наличных и безналичных денежных средств, выданных подотчетному лицу.
• Учет денежных документов.
• Управление взаиморасчетами с контрагентами и контроль задолженности.
• Учет кредитов, депозитов и займов.

Для упрощения контроля за своевременным выполнением бюджетного процесса предусмотрен «Монитор бюджетного процесса», на котором в компактном виде представлены большие объемы данных. Наглядная визуализация позволяет оценить ситуацию с бюджетами в компании – в частности, отклонения от поставленных задач и отставание от сроков – и своевременно принять меры.

Стоимость поставки «1С:ERP Управление предприятием 2» составляет 106 390 000 UZS.

Компания «Первый Бит» осуществляет проекты внедрения систем управления казначейством и бюджетированием в Узбекистане. Наша команда имеет большой опыт внедрения различных систем автоматизации в странах СНГ и на международном уровне. Мы знакомы с особенностями законодательства и рынка Республики Узбекистан, и учитываем в работе всю необходимую специфику.

В качестве примера расскажем о проекте автоматизации бюджетирования и казначейства в компании «Гранд Сервис Билдинг ФМ», занимающейся управлением и эксплуатацией коммерческой недвижимости, общая площадь которой превышает 500 000 квадратных метров и будет увеличиваться. Заказчик оказывает полный комплекс услуг в области недвижимости. До обращения к нам менеджеры вели бюджеты в MS Excel, но это становилось все более трудозатратно и сильно тормозило деятельность и развитие фирмы. Компании такого масштаба необходима централизованная информационная система, автоматизирующая все процедуры, связанные с денежными средствами.

Наши специалисты помогли конкретизировать запрос: помимо стандартных операций по бюджетированию и казначейству, внедряемая система должна:

• консолидировать информацию, касающуюся финансов компании.
• обеспечивать заполнение аналитик.
• формировать широкий спектр отчетности.
• производить быстрое согласование заявок на расходование материальных средств.

На основании запроса мы порекомендовали для внедрения программный продукт «Бит.Финанс/Управленческий учет». Клиенты положились как на наш экспертный опыт, так и на положительные отзывы об эксплуатации этого решения другими компаниями Узбекистана. Проект внедрения состоял из шести этапов:

1. Предпроектное обследование и разработка технического задания.
2. Настройка и внедрение программного продукта.
3. Импорт данных из MS Excel.
4. Тестирование параллельного бухгалтерского и бюджетного учета.
5. Обучение сотрудников работе с системой.
6. Запуск системы в опытную, а затем в промышленную эксплуатацию.

Результатами внедрения системы «Бит.Финанс/Управленческий учет» в компании «Гранд Сервис Билдинг ФМ» стали следующие преимущества:

• сокращение трудозатрат финансовых служб на составление и контроль исполнения бюджета в 2-3 раза.
• ускорение составления оперативного плана движения денежных средств.
• формирование прозрачной отчетности по управлению финансами во всех подразделениях компании.
• осуществляется в режиме реального времени анализ данных финансово-хозяйственной деятельности.
• достижение высокого уровня контроля над ресурсами фирмы.
• минимизация экстренных, внеплановых расходов средств на поддержание рентабельности и прибыльности бизнеса.

Заказчик достиг поставленной цели – возможности централизованно управлять бюджетами и платежами, проводить план-фактный анализ, осуществлять оперативный контроль результатов деятельности фирмы и принимать эффективные, своевременные управленческие решения.